ارتفعت أسعار الذهب XAU/USD خلال جلسة الأمس، حيث صعدت من مستويات 2865.00 لتقترب من المقاومة المهمة عند 2908.00. هذا الزخم الصعودي جاء في ظل تراجع طفيف للدولار الأمريكي وترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية جديدة قد تؤثر على قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. مع اقتراب الذهب من مستويات مقاومة قوية، يبقى السؤال: هل يتمكن المعدن النفيس من اختراق هذه الحواجز والمضي قدمًا نحو قمم جديدة، أم أن السوق سيشهد تصحيحًا هبوطيًا نحو مستويات الدعم القريبة؟ في هذا التحليل، نستعرض السيناريوهات الفنية المحتملة وتأثير الأحداث الاقتصادية على حركة الذهب اليوم.
تحليل الرسم البياني
الرسم البياني المرفق لحركة الذهب XAU/USD يظهر اتجاهًا صاعدًا قويًا بعد ارتداد السعر من منطقة الدعم عند 2886.00.
الاتجاه العام
الاتجاه يميل إلى الصعود مع استقرار السعر فوق منطقة الدعم 2902.00، لكن مقاومة 2930.00 تشكل حاجزًا مهمًا يجب مراقبته.
تحليل الشموع
شموع الصعود القوية توحي بسيطرة المشترين، لكن ظهور ظلال علوية عند 2930.00 قد يشير إلى ضغوط بيعية.
المؤشرات الفنية
- RSI يتواجد بالقرب من مستوى 68، مما يشير إلى قرب التشبع الشرائي واحتمال التصحيح.
- المتوسطات المتحركة تُظهر أن السعر يتداول فوق المتوسط المتحرك لـ50 فترة، مما يدعم الاتجاه الصاعد.
مستويات الدعم والمقاومة
مستويات المقاومة
| المستوى | النوع | التحليل |
|---|---|---|
| 2965.25 – 2959.25 | مقاومة قوية جدًا | اختراق هذا المستوى يعزز الاتجاه الصاعد نحو مستويات أعلى. |
| 2944.75 – 2938.75 | مقاومة رئيسية | منطقة انعكاس محتملة قد تشهد ضغطًا بيعيًا قويًا. |
| 2930.00 – 2925.00 | مقاومة حالية | حاجز نفسي مهم، اختراقه قد يدفع السعر لمزيد من الصعود. |
مستويات الدعم
| المستوى | النوع | التحليل |
|---|---|---|
| 2890.00 – 2886.00 | دعم متوسط | كسره قد يشير إلى بداية تصحيح هبوطي. |
| 2875.50 – 2869.50 | دعم قوي | منطقة انعكاس مهمة قد تعيد السعر للارتفاع. |
| 2855.00 – 2849.00 | دعم حاسم | كسر هذا المستوى سيغير الاتجاه إلى هبوطي على المدى المتوسط. |
السيناريوهات المحتملة لحركة الذهب XAU/USD
1. السيناريو الصعودي
| الشروط الفنية | التوقعات |
|---|---|
| اختراق مستوى 2930.00 بثبات | استهداف 2938.75 ثم 2959.25 مع إمكانية الوصول إلى 2965.25 إذا استمر الزخم الصعودي. |
| الاستقرار فوق 2902.00 | يعزز فرص الصعود ويزيد احتمالية اختبار مستويات المقاومة التالية. |
| عوامل داعمة |
- ضعف الدولار الأمريكي بسبب بيانات اقتصادية سلبية.
- زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن وسط التوترات الاقتصادية.
2. السيناريو الهبوطي
| الشروط الفنية | التوقعات |
|---|---|
| الفشل في اختراق 2930.00 | تراجع نحو 2902.00 ثم 2890.00 في حال زيادة الضغوط البيعية. |
| كسر مستوى الدعم 2898.00 | تأكيد الهبوط واستهداف 2875.50 لاحقًا. |
| عوامل داعمة |
- صدور بيانات أمريكية قوية تدعم الدولار.
- تصريحات متشددة من الفيدرالي حول استمرار رفع الفائدة.
3. السيناريو المحايد
| الشروط الفنية | التوقعات |
|---|---|
| الثبات في المنطقة بين 2902.00 و2898.00 | يشير إلى غياب زخم قوي، مع احتمالية ارتداد السعر بين الدعم 2898.00 والمقاومة 2902.00 حتى كسر أي من المستويين. |
أقرا المزيد عن
تحليل مؤشر داو جونز اليوم (13 فبراير 2025) مستويات الدعم والمقاومة والتوقعات الفنية
تحليل سباكس اليوم (13 فبراير 2025) التوقعات مع مستويات الدعم والمقاومة
التحليل الأساسي للأخبار الاقتصادية المؤثرة على الذهب اليوم
تشهد الأسواق اليوم صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي من المتوقع أن تؤثر على حركة أسعار الذهب XAU/USD:
1. معدلات الشكاوى من البطالة – الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة
- التوقعات: 217 ألف طلب | القراءة السابقة: 219 ألف طلب
ارتفاع عدد الشكاوى عن المتوقع قد يشير إلى تباطؤ في سوق العمل الأمريكي، مما يضعف الدولار ويدعم أسعار الذهب كملاذ آمن. أما انخفاضها فقد يعزز الدولار ويضغط على الذهب بسبب إشارات قوة سوق العمل.
2. مؤشر أسعار المنتجين (سنوياً) – يناير | الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة
- التوقعات: 3.2% | القراءة السابقة: 3.3%
مؤشر أسعار المنتجين (PPI) هو مقياس مهم للتضخم على مستوى المصانع. قراءة أقل من المتوقع قد تدعم الذهب لأن انخفاض التضخم قد يدفع الفيدرالي إلى التريث في رفع أسعار الفائدة، بينما قراءة أعلى تعزز الدولار وتضغط على الذهب XAU/USD.
3. مؤشر أسعار المنتجين (شهرياً) – يناير | الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة
- التوقعات: 0.3% | القراءة السابقة: 0.2%
أي ارتفاع في هذا المؤشر يشير إلى ضغوط تضخمية قد تجبر الفيدرالي على الاستمرار في التشديد النقدي، ما قد يضعف الذهب. أما تراجع المؤشر عن التوقعات فيدعم الذهب XAU/USD كأداة تحوط ضد التضخم.
نصائح واستراتيجيات التداول
- تداول مع الاتجاه السائد: الشراء عند اختراق 2930.00 أو البيع عند كسر 2898.00.
- إدارة المخاطر: لا تخاطر بأكثر من 2% من رأس المال لكل صفقة.
- تجنب التداول أثناء الأخبار: تجنب فتح صفقات جديدة أثناء صدور الأخبار الهامة لتفادي التقلبات الحادة.
- استخدام المؤشرات الفنية: اعتمد على RSI وMACD لتحديد نقاط الدخول والخروج.
الأسئلة الشائعة FAQs
1. كيف تؤثر بيانات التضخم الأمريكية على أسعار الذهب؟
ارتفاع التضخم يدعم الذهب كملاذ آمن، بينما انخفاضه قد يضغط على الأسعار بسبب توقعات رفع الفائدة.
2. ما هو تأثير شهادة رئيس الفيدرالي على الذهب ؟
تصريحات متشددة تدعم الدولار وتضغط على الذهب، بينما الحذر من التشديد يعزز أسعار الذهب.
3. كيف يمكن للمتداولين الاستفادة من مستويات الدعم والمقاومة؟
الشراء عند الدعم والبيع عند المقاومة مع وضع أوامر وقف خسارة لحماية رأس المال.
4. هل يؤثر سعر النفط على أسعار الذهب ؟
نعم، ارتفاع أسعار النفط قد يعزز مخاوف التضخم ويدعم الذهب، بينما انخفاضه قد يقلل الطلب على المعدن النفيس.
5. ما أفضل أوقات تداول الذهب ؟
أفضل الأوقات خلال جلسات لندن ونيويورك حيث تكون السيولة عالية.
خاتمة
يتداول الذهب XAU/USD بالقرب من مستويات مقاومة مهمة، ومع انتظار البيانات الاقتصادية، قد نشهد تحركات قوية. ينصح بمراقبة المستويات الفنية والاستجابة للأخبار لتحقيق قرارات تداول ناجحة. ما هي توقعاتك لحركة الذهب اليوم؟ شاركنا رأيك في التعليقات!
