أنهى زوج EUR/USD جلسة تداول يوم أمس بحركة تذبذب ضيقة بالقرب من مستويات دعم حاسمة. حاول الزوج اختراق المقاومة عند 1.03146، لكنه فشل في الحفاظ على الزخم الصعودي وتراجع تدريجيًا. هذا الأداء جاء في ظل بيانات اقتصادية متضاربة من منطقة اليورو والولايات المتحدة، مما جعل الأسواق تتحرك بحذر شديد بين مستويات الدعم والمقاومة.
اليوم، تتركز الأنظار على تحركات EUR/USD حول مستوى 1.03041 مع مراقبة قدرة السوق على اختراق هذه المنطقة أو كسر مستويات الدعم. هل سيستعيد اليورو زخمه الصعودي أم سيواصل الدولار الأمريكي فرض سيطرته؟ سنتناول في هذا التحليل أهم السيناريوهات المحتملة ونربطها بالتحليل الفني والأساسي.
التحليل الفني والرسم البياني ومستويات الدعم والمقاومة على اليورو دولار اليوم
يعرض الرسم البياني المرفق حركة زوج EUR/USD على الإطار الزمني ساعة H1، حيث يظهر أن الزوج يتحرك في نطاق عرضي بين مستويات المقاومة 1.03146 والدعم 1.02930.
الاتجاه العام
الاتجاه الحالي لـ EUR/USD يظهر حالة تذبذب واضحة مع غياب زخم قوي سواء للصعود أو الهبوط، مما يشير إلى احتمالية حدوث انفجار سعري قريب.
تحليل الشموع
تشير الشموع ذات الأجسام الصغيرة والظلال الطويلة إلى تردد السوق وعدم وضوح الاتجاه، حيث فشلت الأسعار في تكوين اتجاه واضح خلال الجلسات الأخيرة.
المؤشرات الفنية
- مؤشر القوة النسبية (RSI): يتحرك بالقرب من مستوى 50، مما يدل على توازن بين قوى البيع والشراء في زوج EUR/USD.
- المتوسطات المتحركة: تُظهر تقاطعًا قريبًا، مما قد يشير إلى تحرك كبير قادم.
مستويات المقاومة (مناطق البيع المحتملة)
| المستوى | النوع | التحليل |
|---|---|---|
| 1.05487 – 1.05206 | مقاومة قوية جدًا | كسر هذا المستوى سيفتح المجال لصعود أكبر نحو مستويات أعلى في زوج EUR/USD. |
| 1.04679 – 1.04389 | مقاومة رئيسية | منطقة حاسمة تمثل حاجزًا أمام أي محاولة صعود جديدة. |
| 1.03857 – 1.03513 | مقاومة حالية | فشل الزوج في تجاوز هذه المنطقة يعزز سيناريو الهبوط. |
| 1.03146 – 1.02930 | مقاومة فورية | اختراق هذا المستوى قد يشير إلى بداية موجة صعود قصيرة الأجل. |
مستويات الدعم (مناطق الشراء المحتملة)
| المستوى | النوع | التحليل |
|---|---|---|
| 1.02508 – 1.02230 | دعم فوري | الحفاظ على هذا المستوى ضروري لتجنب مزيد من التراجع في EUR/USD. |
| 1.01433 – 1.01096 | دعم قوي | كسر هذا الدعم سيشير إلى تغير الاتجاه إلى هبوطي طويل الأجل. |
السيناريوهات المحتملة لحركة زوج EUR/USD
1 السيناريو الصعودي
| الشروط الفنية | التوقعات |
|---|---|
| اختراق مستوى 1.03146 مع إغلاق شمعة ساعة فوق هذا المستوى | استهداف 1.03857 ثم 1.04679 إذا استمر الزخم الصعودي في EUR/USD. |
| ارتفاع مؤشر RSI فوق 60 مع زيادة في حجم التداول | إشارة إلى زخم صعودي قوي قد يدفع الزوج نحو مستويات أعلى. |
عوامل داعمة
- صدور بيانات اقتصادية إيجابية من منطقة اليورو.
- ضعف الدولار الأمريكي بسبب تصريحات سلبية من الفيدرالي.
2 السيناريو الهبوطي
| الشروط الفنية | التوقعات |
|---|---|
| فشل في اختراق 1.03146 وتكوين شموع انعكاسية هابطة | تراجع نحو مستوى الدعم 1.02508 ثم 1.01433 إذا استمرت الضغوط البيعية على EUR/USD. |
| كسر مستوى الدعم 1.02230 مع زخم بيعي قوي | تأكيد الاتجاه الهبوطي مع احتمال الوصول إلى 1.01096. |
عوامل داعمة
- صدور بيانات أمريكية قوية تدعم الدولار.
- تصريحات متشددة من الفيدرالي الأمريكي حول رفع أسعار الفائدة.
3 السيناريو المحايد
| الشروط الفنية | التوقعات |
|---|---|
| تذبذب السعر بين 1.03146 و1.02508 دون اختراق واضح لأي من الاتجاهين | استمرار الحركة العرضية في زوج EUR/USD حتى ظهور محفزات جديدة. |
| بقاء مؤشر RSI بين 45 و55 | يشير إلى غياب زخم قوي في أي اتجاه. |
عوامل داعمة
- غياب أخبار اقتصادية حاسمة.
- انتظار الأسواق لقرارات البنوك المركزية.
أقرا المزيد أسعار الذهب تحت المجهر تحليل فني لتحديد اتجاه السوق اليوم 11 فبراير 2025
التحليل الأساسي للأخبار الاقتصادية المؤثرة على حركة اليورو دولار اليوم
1 شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول -الساعة 18:00
شهادة باول أمام الكونغرس ستكون محور تركيز الأسواق اليوم. ينتظر المستثمرون أي إشارات حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية. إذا أشار باول إلى استمرار التشديد النقدي أو رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع، فقد يعزز ذلك الدولار ويضغط على زوج EUR/USD. أما إذا أبدى مرونة أو تحدث عن تباطؤ اقتصادي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الدولار ودعم الزوج.
2 مزاد السندات الأمريكية لمدة 3 سنوات – الساعة 18:00
سيؤثر أداء هذا المزاد على عوائد السندات الأمريكية وبالتالي على قوة الدولار. ارتفاع العوائد قد يعزز الدولار ويضغط على اليورو، بينما انخفاضها قد يؤدي إلى تراجع الدولار ودعم اليورو.
3 خطاب بومان عضو اللجنة الفيدرالية –الساعة 23:30
تصريحات بومان ستكون مهمة لفهم توجهات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. إذا تحدثت عن الحاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة، فقد يؤثر ذلك سلبًا على اليورو ويعزز الدولار.
4 خطاب ويليامز عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة- الساعة 23:30
ويليامز يعد من الأصوات المؤثرة في الفيدرالي الأمريكي. أي تصريحات تشير إلى تشديد السياسة النقدية ستدعم الدولار وتضغط على اليورو، بينما تصريحات أكثر حذرًا قد تدفع الزوج للارتفاع.
نصائح واستراتيجيات التداول
1 تداول مع الاتجاه
في حال اختراق المقاومة 1.03146 بثبات، يمكن فتح صفقات شراء على اليورو دولار مع وضع وقف خسارة أسفل هذا المستوى.
2 إدارة المخاطر
حدد نسبة مخاطرتك ولا تتجاوز 2% من رأس المال في كل صفقة لتجنب الخسائر الكبيرة.
3 تجنب التداول أثناء الأخبار الهامة
خلال صدور بيانات مثل شهادة باول أو مزاد السندات، قد تشهد الأسواق تقلبات عنيفة. لذا يُفضل الانتظار حتى تهدأ الحركة قبل اتخاذ قرارات التداول على اليورو دولار.
4 متابعة المؤشرات الفنية
استخدم مؤشرات مثل RSI وMACD لتحديد زخم السوق والتأكد من قرارات الدخول والخروج من الصفقات.
الأسئلة الشائعة FAQs
1 ما هو التأثير المتوقع لشهادة جيروم باول على زوج اليورو دولار؟
شهادة رئيس الفيدرالي جيروم باول تُعد من أهم الأحداث التي تترقبها الأسواق، لأنها تقدم نظرة مباشرة على توجهات السياسة النقدية الأمريكية. أي إشارة لتشديد السياسة أو رفع الفائدة ستدعم الدولار وتضغط على EUR/USD، بينما التلميحات إلى التباطؤ أو الحذر قد تدفع الزوج للصعود.
2 كيف يمكن استخدام مزاد السندات الأمريكية لتوقع حركة زوج اليورو دولار؟
ارتفاع عوائد السندات في المزادات يشير إلى زيادة الطلب على الدولار، ما يؤدي إلى تراجع EUR/USD. في المقابل، انخفاض العوائد قد يعكس تراجع الثقة في الاقتصاد الأمريكي، مما يدعم ارتفاع الزوج.
3 ما هو تأثير الفجوات السعرية على تداول اليورو دولار وكيفية استغلالها؟
الفجوات السعرية تحدث عندما يفتح السوق عند سعر مختلف عن إغلاق اليوم السابق، وغالبًا ما تميل الأسعار للعودة لملء هذه الفجوات. يمكن للمتداولين استغلال هذه الظاهرة في تداولات قصيرة الأجل بناءً على حركة السعر بعد الفجوة.
4 كيف يؤثر الفرق في السياسات النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والفيدرالي الأمريكي على زوج اليورو دولار؟
عندما يكون الفيدرالي أكثر تشددًا في رفع الفائدة مقارنة بالبنك المركزي الأوروبي، يميل الدولار للارتفاع مقابل اليورو، ما يضغط على اليورو دولار. أما إذا كان البنك المركزي الأوروبي أكثر تشددًا، فقد نشهد صعودًا في الزوج.
5 هل يمكن الاعتماد على التحليل الفني وحده في تداول اليورو دولار؟
بينما يوفر التحليل الفني أدوات قوية لتحديد مستويات الدخول والخروج، فإن تجاهل التحليل الأساسي مثل الأخبار الاقتصادية والسياسات النقدية قد يؤدي إلى قرارات غير مدروسة. الأفضل هو دمج كلا التحليلين لاتخاذ قرارات تداول أكثر دقة.
يتحرك زوج EUR/USD في نطاق ضيق بين مستويات دعم ومقاومة حرجة. ومع ترقب الأسواق لشهادة رئيس الفيدرالي الأمريكي وأحداث اقتصادية مؤثرة أخرى، قد نشهد تحركًا كبيرًا في أحد الاتجاهين. مراقبة المستويات الفنية والاستجابة للأخبار الاقتصادية ستكون مفتاح النجاح في تداول الزوج اليوم.
ما هي توقعاتك لحركة زوج EUR/USD اليوم؟ شاركنا رأيك في التعليقات أدناه!
للحصول على المزيد من تحليلات الأسواق اليومية، اشترك في نشرتنا الإخبارية للحصول على آخر التحديثات
