قانون العرض والطلب (Supply and Demand )
التحليل باستخدام العرض والطلب هو أسلوب قوي في التحليل الفني يركز على تحديد مناطق على الرسم البياني حيث يظهر عدم توازن بين العرض (البائعين) والطلب (المشترين). يعتمد هذا النهج على فهم ديناميكيات السوق وكيف تؤثر قوة العرض والطلب على حركة الأسعار.
المفهوم الأساسي لتحليل العرض والطلب
- العرض (Supply):
- يمثل كمية السلع أو الأدوات المالية المتاحة للبيع.
- زيادة العرض تؤدي عادةً إلى انخفاض الأسعار إذا لم يزد الطلب بنفس النسبة.
- الطلب (Demand):
- يمثل كمية السلع أو الأدوات المالية التي يرغب المشترون في شرائها.
- زيادة الطلب تؤدي عادةً إلى ارتفاع الأسعار إذا لم يزد العرض بنفس النسبة.
- مناطق العرض والطلب:
- مناطق العرض: المناطق التي من المحتمل أن تنعكس الأسعار منها نزولاً بسبب وجود عدد كبير من البائعين.
- مناطق الطلب: المناطق التي من المحتمل أن تنعكس الأسعار منها صعوداً بسبب وجود عدد كبير من المشترين.
كيفية تحديد مناطق العرض والطلب
- البحث عن مناطق انعكاس قوية:
- ابحث عن مناطق على الرسم البياني حيث انعكس السعر بشكل حاد في الماضي.
- هذه المناطق تشير إلى وجود نشاط كبير للبائعين أو المشترين.
- استخدام الشموع اليابانية:
- الشموع الطويلة تشير إلى وجود زخم قوي ناجم عن اختلال بين العرض والطلب.
- الشموع الانعكاسية (مثل المطرقة أو الشهاب) تساعد في تحديد المناطق المهمة.
- استخدام أطر زمنية متعددة:
- حدد المناطق على الأطر الزمنية الكبيرة (مثل اليومي أو الأسبوعي) لتحديد المناطق الرئيسية.
- قم بالتأكد من المناطق على الأطر الزمنية الأصغر (مثل الساعة أو الأربع ساعات) للحصول على دقة أكبر.
- التركيز على مناطق التراكم أو التوزيع:
- مناطق التراكم: مناطق يتحرك فيها السعر بشكل أفقي لفترة ثم ينطلق صعوداً. تدل على طلب قوي.
- مناطق التوزيع: مناطق يتحرك فيها السعر بشكل أفقي ثم ينطلق هبوطاً. تدل على عرض قوي.
كيفية التحليل باستخدام العرض والطلب
1. تحديد مناطق الطلب والعرض
- ارسم مستطيلات لتحديد المناطق على الرسم البياني.
- المناطق القوية تكون عادة مصحوبة بحركات سريعة أو فجوات سعرية (Gaps).
2. التحقق من صحة المناطق
- تأكد من أن المنطقة تمثل انعكاسًا قويًا في السعر.
- لاحظ حجم التداول؛ إذا كان مرتفعاً في هذه المناطق، فهذا يشير إلى مصداقيتها.
3. التخطيط للتداول
- الدخول عند إعادة الاختبار: انتظر حتى يعود السعر إلى منطقة العرض أو الطلب قبل فتح صفقة.
- وضع وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة خارج المنطقة بقليل لتجنب التقلبات الزائفة.
- تحديد الأهداف: استهدف مستويات الدعم أو المقاومة القريبة.
استراتيجيات التداول باستخدام العرض والطلب
1. استراتيجية ارتداد السعر
- الدخول عند ارتداد السعر من منطقة طلب أو عرض.
- مثال: إذا لامس السعر منطقة الطلب وبدأ في الارتفاع، قم بفتح صفقة شراء.
2. استراتيجية الاختراق
- إذا اخترق السعر منطقة العرض، يمكن أن يصبح الاتجاه صاعداً.
- الدخول في الاتجاه الجديد مع وقف خسارة قريب.
3. التداول على أطر زمنية متعددة
- قم بتحديد مناطق العرض والطلب على إطار زمني كبير.
- استخدم إطاراً زمنياً أصغر للتأكد من الدخول بدقة.
4. الجمع بين العرض والطلب ومؤشرات أخرى
- دمج مناطق العرض والطلب مع مؤشرات مثل RSI أو MACD للحصول على تأكيد إضافي.
العوامل المؤثرة على العرض والطلب
- الأخبار الاقتصادية:
- أخبار مثل تقارير الأرباح، أسعار الفائدة، والبيانات الاقتصادية تؤثر بشكل كبير على العرض والطلب.
- سلوك المتداولين الكبار:
- المؤسسات المالية وصناع السوق يتركون بصماتهم في مناطق العرض والطلب.
- حجم التداول:
- الحجم الكبير يشير عادة إلى مناطق قوية للعرض أو الطلب.
مزايا التحليل باستخدام العرض والطلب
- تحديد نقاط انعكاس قوية: يساعد في تحديد مناطق الانعكاس المحتملة.
- مرونة في التطبيق: يمكن استخدامه في أي سوق، سواء الأسهم أو الفوركس أو العملات الرقمية.
- سهولة الدمج مع استراتيجيات أخرى: يمكن دمجه مع التحليل الأساسي أو مؤشرات فنية.
عيوب التحليل باستخدام العرض والطلب
- التقدير الشخصي: يعتمد على خبرة المتداول في تحديد المناطق، مما قد يؤدي إلى أخطاء.
- تأخر الإشارات: قد يحتاج السعر إلى وقت للوصول إلى المناطق.
- الحركات الزائفة: قد يحدث اختراق زائف للمناطق.
أدوات وبرامج مفيدة
- TradingView: يوفر أدوات رسم قوية لتحديد المناطق.
- MetaTrader: يسمح باستخدام مؤشرات مخصصة لمناطق العرض والطلب منها مؤشر Shved Supply and demand
الخلاصة
التحليل باستخدام العرض والطلب هو منهجية قوية لفهم ديناميكيات السوق وتحديد مناطق الانعكاس المحتملة. يعتمد على دراسة التوازن بين المشترين والبائعين وتطبيق ذلك على حركة الأسعار. لتحقيق نجاح في استخدام هذا النهج، يجب الجمع بينه وبين استراتيجيات إدارة المخاطر والتحليل الفني للحصول على رؤية متكاملة للسوق.
