التحليل باستخدام موجات إليوت (Elliott Wave Theory)

التحليل باستخدام موجات إليوت هو أسلوب تحليل فني يعتمد على فكرة أن الأسواق المالية تتحرك في موجات معينة، وكل موجة تعكس تفاعل بين الزبائن والمستثمرين في السوق. طور رالف نيلسون إليوت هذا المفهوم في الثلاثينيات من القرن الماضي، والذي يُعتبر أحد الأسس الرئيسية للتحليل الفني.

مفهوم موجات إليوت

موجات إليوت تعتمد على فكرة أن حركة السوق لا تكون عشوائية، بل تتبع أنماطًا معينة تتكرر بشكل دوري. قام إليوت بتقسيم حركة الأسعار إلى مجموعة من الموجات التي تتبع نمطًا معينًا في ثلاثة مستويات:

1. الموجات الكبرى (Grand Waves): هذه هي الموجات الأطول والأكبر.
2. الموجات الثانوية (Intermediate Waves): هذه تكون أصغر وأقل أهمية من الموجات الكبرى.
3. الموجات الصغيرة (Minor Waves): هي الموجات القصيرة التي تظهر في حركة السعر اليومية.

أبسط أساسيات موجات إليوت

يتم تصنيف الموجات في خمسة موجات دافعة و ثلاث موجات تصحيحية:

الموجات الدافعة (Impulse Waves):

هذه هي الموجات التي تسير في اتجاه الاتجاه الرئيسي للسوق. عادةً ما تكون هناك خمسة موجات دافعة:

1. الموجة 1 (Wave 1): تبدأ الموجة في الارتفاع أو الهبوط.
2. الموجة 2 (Wave 2): تصحيح جزئي للموجة 1.
3. الموجة 3 (Wave 3): أقوى موجة في الاتجاه، تمتد عادة لأبعد مدى.
4. الموجة 4 (Wave 4): تصحيح جزئي للموجة 3.
5. الموجة 5 (Wave 5): تكمل الاتجاه الأساسي، وغالبًا ما تكون أقل قوة من الموجة 3.

الموجات التصحيحية (Corrective Waves):

الموجات التصحيحية تتبع الموجات الدافعة وتكون عادة في ثلاث موجات:

1. الموجة A (Wave A): تصحيح أولي.
2. الموجة B (Wave B): تصحيح جزئي للموجة A.
3. الموجة C (Wave C): تصحيح أقوى في الاتجاه المعاكس للاتجاه الرئيسي.

قواعد أساسية لموجات إليوت

1. الموجة 2 لا تتجاوز بداية الموجة 1: هذا يعني أن الموجة التصحيحية الثانية لا يمكن أن تنخفض إلى ما تحت نقطة بداية الموجة 1 في الاتجاه الصاعد.
2. الموجة 3 ليست الأقصر: عادةً ما تكون الموجة 3 هي الأطول في الموجات الدافعة.
3. الموجة 4 لا تتداخل مع الموجة 1: الموجة التصحيحية 4 لا يمكن أن تتداخل مع الموجة 1 في الموجات الدافعة.
4. الموجة C عادةً ما تكون مشابهة في طولها للموجة A: في بعض الأحيان يمكن أن تكون الموجة C أطول من الموجة A، لكنها عادة ما تكون مشابهة.

الهيكل الكامل لموجات إليوت

الهيكل الكامل لموجات إليوت يتمثل في التالي:

1. الموجات الدافعة (1-2-3-4-5): هذه الموجات تمثل الاتجاه الأساسي للسوق.
2. الموجات التصحيحية (A-B-C): هذه الموجات تمثل التصحيحات التي تحدث في الاتجاه المعاكس.

الهيكل الكامل للموجات يشبه هيكل “5-3″، حيث يتكون من 5 موجات دافعة (اتجاه رئيسي) تليها 3 موجات تصحيحية.

أنماط موجات إليوت

• الأنماط القطرية (Diagonal Triangles): تشكل هذه الأنماط في بعض الأحيان عندما يكون هناك تضارب في القوى السوقية.
  • القطرية الصاعدة: تحدث عندما يتم دفع السعر إلى الأعلى في بداية الموجات، لكن التصحيحات تكون صغيرة.
  • القطرية الهابطة: تحدث في الاتجاه المعاكس.
• المثلثات (Triangles): عادةً ما تكون الموجات B أو 4 تصحيحات، وعادة ما تحدث خلال فترات التراكم أو التوازن في السوق.
• الدوائر والتوسعات (Extensions & Retracements): هي الأدوات التي يستخدمها المتداولون لتحديد الأهداف المستقبلية للموجات.

كيفية تطبيق موجات إليوت في التداول

1. تحديد الاتجاه الرئيسي

• يتم تحديد الموجات الدافعة أولًا لتحديد الاتجاه الرئيسي للسوق.
• الخطوة الأولى هي التحقق من وجود الموجة 1، 2، 3، 4، 5. وبعد ذلك يمكن البدء بتحديد التصحيحات.

2. تحديد الموجات التصحيحية

• بعد تحديد الموجات الدافعة، يمكن ملاحظة الموجات التصحيحية A، B، C لتحديد الاتجاهات المستقبلية.

3. استخدام أدوات الفيبوناتشي (Fibonacci):

• تستخدم مستويات الفيبوناتشي لتحديد طول الموجات وتصحيحها. غالبًا ما تُستخدم نسب 61.8% و 38.2% لتحديد التصحيحات المحتملة.

4. البحث عن إشارات الانعكاس

• عند اكتمال الموجات 1-2-3-4-5، قد تكون هناك إشارة لانعكاس السوق أو نهاية الاتجاه.

مزايا استخدام موجات إليوت

1. تحديد الموجات المستقبيلة: يساعد في التنبؤ بمراحل السوق المستقبلية.
2. تحديد أهداف دقيقة: من خلال استخدام الفيبوناتشي، يمكن تحديد الأهداف المحتملة للأسعار.
3. تحليل حركة السوق: يقدم أداة لتحليل حركة السوق على المدى الطويل والقصير.

عيوب استخدام موجات إليوت

1. التفسير الذاتي: هناك الكثير من التفسير الشخصي في تحديد الموجات، مما يجعلها غير دقيقة أحيانًا.
2. التعقيد: يتطلب فهماً عميقاً وممارسة للكشف عن النمط وتحديد الموجات.
3. الحاجة للتأكيد: تحتاج عادة إلى مؤشرات أو أدوات أخرى لتأكيد إشارات الموجات.

أدوات وبرامج تساعد في التحليل باستخدام موجات إليوت

1. MetaTrader: يوفر أدوات رسم متقدمة يمكن استخدامها لتحديد الموجات.
2. ON Trade Waves Patterns : يقدم أدوات تحليل متكاملة لرصد وتحليل موجات إليوت.
3. ON Trade Elliott Wave: مؤشر لميتا 4 .

 

الخلاصة

نظرية موجات إليوت تقدم إطاراً متكاملاً لتحليل حركة الأسواق بناءً على نمط موجي متكرر. من خلال فهم الموجات الدافعة والتصحيحية، يمكن للمتداولين التنبؤ باتجاهات الأسعار وتحديد نقاط الدخول والخروج. لكن يتطلب هذا النوع من التحليل مهارة وخبرة كبيرة، كما ينبغي استخدامه مع أدوات تحليلية أخرى مثل مؤشرات الفيبوناتشي للتأكيد.