نموذج الجارتلي هو واحد من أشهر نماذج الهارمونيك التي يستخدمها المتداولون في التحليل الفني للأسواق المالية. يعتمد على التناسق الهندسي للحركات السعرية ويعد من الأدوات القوية التي تساعد على تحديد نقاط انعكاس السوق بدقة عالية. في هذا المقال، سنقدم شرحًا مفصلًا للنموذج، نشأته، قوته، مخترعه، بالإضافة إلى الحديث عن الهارمونيك بشكل عام، وكيفية تأكيد الدخول على النموذج، وعوامل نجاحه وفشله في التداول.
ما هو التحليل باستخدام نماذج الهارمونيك؟
يُعد التحليل باستخدام نماذج الهارمونيك من الطرق المتقدمة التي تعتمد على النسب الفيبوناتشية لاكتشاف نماذج متكررة في السوق، تساعد في التنبؤ بالحركات المستقبلية. النظرية الأساسية للهارمونيك تعتمد على فكرة أن الأسواق تتحرك وفق أنماط متكررة يمكن قياسها باستخدام نسب رياضية محددة، وهو ما يسمح للمتداولين باكتشاف نقاط انعكاس الأسعار بدقة متناهية.
نشأة نظرية الهارمونيك ومخترع الغارتلي
يعود أصل نظرية الهارمونيك إلى عالم التحليل الفني “هارولد م. جارتلي” الذي قدم مفهوم النماذج التوافقية في كتابه “Profits in the Stock Market” عام 1935.النموذج هو أول نموذج ضمن هذه النظرية، ويعتبر الأكثر استخدامًا من قبل المتداولين حول العالم.
ما هو نموذج الهارمونيك الغارتلي؟
يُعد النموذج من النماذج التوافقية التي تتكون من خمس نقاط سعرية رئيسية: X، A، B، C، و D، حيث تشكل هذه النقاط شكلًا يشبه حرف “M” في الاتجاه الصاعد أو “W” في الاتجاه الهابط. يعتمد النموذج على نسب تصحيح وتوسع محددة من فيبوناتشي، مما يجعله نموذجًا فنيًا فعالًا في تحديد مناطق انعكاس السوق المحتملة.
نسب النموذج
لكي يكون النموذج صحيحًا، يجب أن تتوافق الحركات السعرية مع النسب الفيبوناتشية التالية:
- XA: هي الحركة الأولية للنموذج.
- AB: يجب أن تصحح بنسبة 61.8% من XA.
- BC: تصحيح بين 38.2% و88.6% من AB.
- CD: امتداد بين 127.2% و161.8% من BC.
- النقطة D: تقع عند تصحيح 78.6% من XA وتعتبر نقطة الدخول المثالية.
قوة النموذج وأهميته في التداول
يتميز النموذج بالقوة بسبب دقته العالية في تحديد نقاط الانعكاس في السوق. يعتمد العديد من المتداولين عليه لكونه يوفر مناطق دخول ذات احتمالية نجاح مرتفعة مقارنة بالعديد من الأدوات الأخرى في التحليل الفني. كما أن استخدامه مع مؤشرات أخرى مثل الماكد أو مؤشر القوة النسبية يزيد من مصداقيته ويدعم قرارات التداول.
نقاط قوة النموذج
- دقة عالية: عند التوافق مع نسب فيبوناتشي الصحيحة، يقدم إشارات موثوقة.
- إدارة مخاطر جيدة: يوفر مستوى إيقاف خسارة واضح عند كسر النقطة D.
- إمكانية استخدامه على جميع الأسواق: يمكن تطبيقه في أسواق الفوركس، الأسهم، العملات الرقمية، وغيرها.
نقاط ضعف النموذج
- يتطلب دقة في القياس: يجب أن تكون نسب فيبوناتشي صحيحة، وإلا فلن يكون النموذج فعالًا.
- احتمالية الفشل إذا لم يتم تأكيده: في بعض الأحيان، قد تفشل التوقعات إذا لم يتم دعمه بمؤشرات إضافية.
- التداول ضده قد يكون مكلفًا: في حال عدم احترام السعر للنقاط المستهدفة، فقد يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة.
كيفية تأكيد الدخول في النموذج ؟
لضمان نجاح التداول باستخدام النموذج ، يفضل تأكيده من خلال:
- مستويات فيبوناتشي: يجب أن تتطابق نسب النموذج مع النسب الفيبوناتشية الصحيحة.
- المؤشرات الفنية: مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) للتأكد من وصول السوق إلى منطقة تشبع شرائي أو بيعي.
- الشموع اليابانية: البحث عن أنماط انعكاسية مثل الشموع الابتلاعية أو المطرقة عند نقطة D.
- الأحجام التداولية: زيادة حجم التداول عند نقطة الانعكاس تدل على قوة النموذج.
متى ينجح النموذج ؟
ينجح النموذج عندما يتم احترام جميع نسب فيبوناتشي الخاصة به، بالإضافة إلى توفر إشارات تأكيد أخرى مثل التشبع البيعي أو الشرائي، وتكوّن شموع انعكاسية عند نقطة D. كما أن نجاحه يعتمد على التوافق مع الاتجاه العام للسوق، حيث يكون أكثر فعالية عندما يكون في نفس الاتجاه السائد.
متى يفشل النموذج ؟
يفشل النموذج عندما:
- لا يتم احترام النسب الفيبوناتشية المطلوبة، مما يجعله غير صحيح.
- يكسر السعر نقطة D قبل أن يتحرك في الاتجاه المتوقع.
- لا يكون هناك توافق بين النموذج والإشارات الفنية الأخرى، مما يؤدي إلى ضعف التأكيد.
مؤشرات نجاح النموذج
- توافقه مع الاتجاه العام للسوق.
- ظهور إشارات تأكيد من المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية.
- وجود شموع انعكاسية عند نقطة الدخول.
- توافق أحجام التداول مع الحركة المتوقعة.
مؤشرات فشل النموذج
- كسر نقطة D وإغلاق السعر أسفلها.
- غياب التأكيد من المؤشرات الأخرى.
- انخفاض أحجام التداول، مما يعني ضعف الزخم.
- ظهور إشارات انعكاسية معاكسة للحركة المتوقعة.
يعتبر النموذج من أهم نماذج الهارمونيك التي تساعد المتداولين في تحديد مناطق انعكاس الأسعار بدقة كبيرة. تعتمد قوة النموذج على مدى التزامه بالنسب الفيبوناتشية الصحيحة ووجود إشارات تأكيد داعمة. على الرغم من قوته، إلا أنه ليس خاليًا من العيوب، ويحتاج إلى إدارة مخاطر صارمة لضمان التداول الناجح. عند استخدامه بشكل صحيح مع أدوات التحليل الأخرى، يمكن أن يكون النموذج أداة قوية لتحقيق نتائج إيجابية في الأسواق المالية.
أفضل مؤشر لاكتشاف الهارمونيك : ON Trade Waves Patterns يمكنك الحصول عليه عبر الرابط
لتحميل كتاب تعلم نماذج الهارمونيك للكاتب سكوت كارني يمكنك ذلك عبر الرابط .
اقرأ أيضا : نماذج الهارمونيك (Harmonic Patterns)
