التحليل الرقمي في الأسواق المالية هو منهج يعتمد على تطبيق الأساليب الرياضية والإحصائية لتحليل البيانات وتحسين القرارات المالية. يعتمد هذا التحليل على استخدام الأرقام والنماذج الرياضية لفهم وتحليل الأنماط في أسواق المال، بهدف التنبؤ باتجاهات الأسعار المستقبلية.

مفهوم التحليل الرقمي

التحليل الرقمي هو مجموعة من الأساليب التي تستخدم البيانات الرقمية مثل الأسعار التاريخية وحجم التداول والأرقام الإحصائية لتحليل الأسواق المالية. هذا النوع من التحليل يعبر عن استخدام الأدوات الرياضية و النماذج الحاسوبية لتحليل الأسواق بطريقة علمية. يعتمد التحليل الرقمي على معالجة البيانات وتطبيق النماذج الرياضية على تلك البيانات لإيجاد علاقات محتملة، مما يسهل اتخاذ قرارات أكثر دقة.

أنواعه

1. التحليل الإحصائي (Statistical Analysis):
   • يعتمد التحليل الإحصائي على استخدام الأساليب الإحصائية لتفسير البيانات المالية. يتم جمع وتحليل الأرقام مثل الأسعار وحجم التداول والتقلبات لتحديد الأنماط المحتملة.
   • من الأدوات المستخدمة في التحليل الإحصائي: الانحراف المعياري، المتوسطات المتحركة، التوزيع الطبيعي.
2. النماذج الرياضية (Mathematical Models):
   • تعتمد هذه النماذج على تطوير معادلات رياضية معقدة لتوقع اتجاهات السوق المستقبلية.
   • من الأمثلة على النماذج الرياضية المستخدمة في التحليل الرقمي: نموذج تسعير الأصول (مثل نموذج بلاك-شولز)، نماذج السلاسل الزمنية، نموذج المشتقات.
3. التحليل العددي (Numerical Methods):
   • يشمل استخدام الأساليب العددية مثل طرق التفاضل والتكامل، الطرق العددية لحل المعادلات، الطرق المثلى لحل المشكلات المالية المعقدة.
   • تُمكن هذه الأساليب من حساب القيم التقريبية للأصول والأسعار بناءً على معادلات رياضية صعبة.
4. التحليل باستخدام البيانات الكبيرة (Big Data Analysis):
   • في ظل تطور التكنولوجيا، يمكن جمع وتحليل بيانات ضخمة من مصادر متعددة (مثل منصات التواصل الاجتماعي، البيانات الاقتصادية، الأخبار المالية).
   • تُستخدم الذكاء الاصطناعي و تعلم الآلة لتحليل هذه البيانات واستخراج الأنماط التي قد تؤثر على السوق.

الأدوات المستخدمة فيه

1. المتوسطات المتحركة (Moving Averages):
   • تعتبر المتوسطات المتحركة من أكثر الأدوات شيوعًا في التحليل الرقمي. تستخدم لتصفية الضوضاء من حركة السوق والتركيز على الاتجاه العام للسوق.
   • المتوسط المتحرك البسيط (SMA) و المتوسط المتحرك الأسي (EMA) هما الأكثر استخدامًا.
2. مؤشرات التقلب (Volatility Indicators):
   • تستخدم لقياس تقلبات السوق وتحديد مستويات المخاطر.
   • من أهم هذه المؤشرات: مؤشر البولنجر باند، مؤشر VIX.
3. التحليل باستخدام السلاسل الزمنية (Time Series Analysis):
   • في هذا التحليل، يتم دراسة البيانات على مر الزمن لاكتشاف الأنماط الموسمية أو الدورية.
   • تُستخدم تقنيات مثل التحليل التنبؤي و نماذج الانحدار في السلاسل الزمنية.
4. النمذجة باستخدام المشتقات المالية (Derivatives Modeling):
   • تستخدم هذه النماذج في قياس المخاطر وتوقع قيم الأصول المستقبلية بناءً على المشتقات المالية مثل العقود الآجلة و خيارات الأسهم.

أساليب التحليل الرقمي في التداول

1. التحليل باستخدام الأرقام والأشكال الهندسية (Geometric and Numerical Patterns):
   • يشمل هذا النوع من التحليل تحديد الأشكال الهندسية في حركة الأسعار، مثل الأنماط الهندسية (القنوات، المثلثات، المربعات)، واستخدام الأرقام الرياضية (مثل نسب فيبوناتشي) لتوقع اتجاهات الأسعار.
2. استخدام الخوارزميات الرياضية (Mathematical Algorithms):
   • في هذا النوع من التحليل، تُستخدم الخوارزميات الرياضية المتقدمة لتحديد الأنماط المحتملة للأسواق. تشمل الخوارزميات المستخدمة في التداول: الخوارزميات الجينية و خوارزميات تعلم الآلة.
3. النمذجة العددية للأسواق (Numerical Market Models):
   • يتم تطوير نماذج عددية تعتمد على البيانات التاريخية للأسواق لتحليل سلوك الأسعار وتحديد العوامل المؤثرة فيها.

أدوات التحليل الرقمي المشهورة

1. برامج التحليل الإحصائي:
   • مثل R و Python مع مكتبات التحليل الإحصائي مثل Pandas و NumPy و SciPy.
   • هذه الأدوات تُستخدم لتحليل البيانات الكبيرة وتنفيذ النماذج الرياضية.
2. التداول الخوارزمي (Algorithmic Trading):
   • يستخدم المتداولون الخوارزميات الرياضية لتنفيذ استراتيجيات تداول بناءً على تحليل رقمي للبيانات السوقية. يمكن تنفيذ أوامر شراء أو بيع تلقائيًا بناءً على ظروف محددة.
3. البرمجيات المتخصصة في النمذجة:
   • مثل MATLAB و Excel التي تُستخدم لبناء نماذج عددية تحاكي الأسواق المالية وتحلل حركتها.
4. أدوات التحليل باستخدام البيانات الكبيرة:
   • مثل Hadoop و Spark، التي تستخدم لتحليل كميات ضخمة من البيانات لتوقع تقلبات السوق.
5. منصة ميتا تريدر 4
   • مؤشر ON Trade Numerology Station، الذي يعتبر من أفضل أدوات التحليل الرقمي وبعد تجربته يمكن القول أنه من أقوى مدارس التحليل الرقمي بل من أقوى طرق التداول الموجودة حاليا

بعض الصور من المؤشر :

مزايا التحليل الرقمي

1. الدقة العالية: يساعد التحليل الرقمي في تحسين دقة التنبؤات من خلال النماذج الرياضية الدقيقة.
2. التعامل مع البيانات الكبيرة: يمكن تحليل كميات ضخمة من البيانات بسرعة وفعالية.
3. التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية: يساعد في تحديد الأنماط وتوقع التحركات المستقبلية للأسواق.
4. القرارات المستندة إلى البيانات: يعزز اتخاذ القرارات المالية بناءً على أسس علمية ومقاييس موضوعية.

الخلاصة

التحليل الرقمي هو أداة قوية تستخدم في أسواق المال لتحليل البيانات بشكل علمي ومنهجي باستخدام الأساليب الرياضية والإحصائية. يعتمد على البيانات الرقمية لتحديد الأنماط وتوقع التحركات المستقبلية. يمكن أن يساعد المتداولين في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة ودقيقة. ومع ذلك، يتطلب هذا التحليل مهارات فنية ومعرفة متخصصة في الرياضيات والبرمجة.

اقرأ أيضا : التحليل باستحدام نماذج الهارمونيك .